出纳是财务部门中一个非常重要的岗位,负责企业的货币资金管理、收支记录以及其他相关财务工作。以下是嘉兴仁和会计培训学校分享的出纳岗位的主要职责:
1.负责企业的现金收付、保管工作。根据审核无误的收付款凭证,进行现金收付业务;对于大额资金收付,需提前备好足额现金;每日终了,需盘点现金,做到日清月结。
2.负责企业银行账户的管理,包括账户的开立、变更、撤销等,及时与银行核对账户余额,确保账户安全。
3.负责企业日常报销、工资发放等业务,确保各项业务及时准确完成。
4.编制现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查。
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;并完成年度资金收支情况报告及各类银行单据、帐务清理审核工作。
6.配合会计人员做好银行账户的对账工作,定期去银行回单,对于未达账项及时询问并编制余额调节表。
7.负责企业支票等票据的管理,建立票据台账,定期检查票据使用情况,防止丢失和损坏。
8.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位的职责非常重要,需要具备一定的财务知识和技能,熟悉国家相关法律法规和企业的财务制度。同时,出纳人员需要细心、耐心和责任心,能够认真履行职责,确保企业的资金安全和管理规范。
嘉兴仁和会计培训学校:http://jxrhkjpx.91soxue.com/
上一篇: 账务处理包括哪些内容? 下一篇: 会计记账凭证的分类有哪些?